Analyse de l'entreprise Colgate-Palmolive (India) Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.08%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.8621%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.92%) est supérieur à la moyenne du secteur (-45.37%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=73.73%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=21.13%)
Inconvénients
- Le prix (2752.4 ₹) est supérieur à la juste évaluation (618.98 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 2.16 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Colgate-Palmolive (India) Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0% | 1.2% | 3.5% |
| 90 jours | -21.3% | -30% | -2.2% |
| 1 année | 9.9% | -45.4% | 9% |
COLPAL vs Secteur: Colgate-Palmolive (India) Limited a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 55.29 % au cours de l'année écoulée.
COLPAL vs Marché: Colgate-Palmolive (India) Limited a surperformé le marché de 0.907 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: COLPAL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: COLPAL avec une volatilité hebdomadaire de 0.1908 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2752.4 ₹) est supérieur au juste prix (618.98 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2752.4 ₹) est 77.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (55.65) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (42.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (55.65) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (39.3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (39.3) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.98) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.01).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.98) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (31.87) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.85).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (31.87) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (73.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.13%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (73.73%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (43.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.5%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (43.54 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.16%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 2.16 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.08 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.8621 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.08 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.08 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (88.17%) sont à un niveau confortable.
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