Analyse de l'entreprise Divi`s Laboratories Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (56.46%) est supérieur à la moyenne du secteur (-37.12%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.15%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=3.58%)
Inconvénients
- Le prix (5839.45 ₹) est supérieur à la juste évaluation (717.22 ₹)
- Les dividendes (0.6096%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6379%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0211 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
Divi`s Laboratories Limited | Healthcare | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 6.6% | 1% | 2% |
90 jours | 4.2% | -46.3% | 6.6% |
1 année | 56.5% | -37.1% | 13.8% |
DIVISLAB vs Secteur: Divi`s Laboratories Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 93.58 % au cours de l'année écoulée.
DIVISLAB vs Marché: Divi`s Laboratories Limited a surperformé le marché de 42.61 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DIVISLAB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DIVISLAB avec une volatilité hebdomadaire de 1.09 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (5839.45 ₹) est supérieur au juste prix (717.22 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (5839.45 ₹) est 87.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (56.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (56.9) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (44.5).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.71) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.34).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.4).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.68) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (34.25) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.22).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (34.25) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.15%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.58%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.15%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.48%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.38%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.7 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.22%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0211%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.0211 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6096 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6379 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6096 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.6096 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (49.75%) sont à un niveau confortable.
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