Analyse de l'entreprise Dreamfolks Services Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (217.9 ₹) est inférieur au juste prix (979.71 ₹)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=35.11%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.39%)
Inconvénients
- Les dividendes (0.3112%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7462%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-54.86%) est inférieur à la moyenne du secteur (-48.92%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.1058 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Dreamfolks Services Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7% | -13.8% | 0.7% |
| 90 jours | -44.7% | -46% | -1.6% |
| 1 année | -54.9% | -48.9% | 6.1% |
DREAMFOLKS vs Secteur: Dreamfolks Services Limited a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -5.94 % au cours de l'année écoulée.
DREAMFOLKS vs Marché: Dreamfolks Services Limited a considérablement sous-performé le marché de -60.92 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DREAMFOLKS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DREAMFOLKS avec une volatilité hebdomadaire de -1.06 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (217.9 ₹) est inférieur au juste prix (979.71 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (217.9 ₹) est inférieur de 349.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (36.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (36.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (10.78) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.05).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (10.78) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.26).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.67).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.25) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (35.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.39%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (35.11%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (18.61%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (18.61 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (47.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.41%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (47.67%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.1058%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.1058 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3112 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7462 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3112 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3112 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (3.84%) sont à un niveau inconfortable.
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