Analyse de l'entreprise E.I.D.- Parry (India) Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (38.14%) est supérieur à la moyenne du secteur (-45.37%).
Inconvénients
- Le prix (790.65 ₹) est supérieur à la juste évaluation (666.61 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8621%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.88 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.69%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=21.13%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| E.I.D.- Parry (India) Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -10.1% | 1.2% | -0.8% |
| 90 jours | -4% | -30% | -6% |
| 1 année | 38.1% | -45.4% | 3.7% |
EIDPARRY vs Secteur: E.I.D.- Parry (India) Limited a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 83.51 % au cours de l'année écoulée.
EIDPARRY vs Marché: E.I.D.- Parry (India) Limited a surperformé le marché de 34.44 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EIDPARRY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EIDPARRY avec une volatilité hebdomadaire de 0.7335 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (790.65 ₹) est supérieur au juste prix (666.61 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (790.65 ₹) est 15.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (42.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8932) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8932) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4725) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.01).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4725) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.09) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.85).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.09) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.69%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.13%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.69%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.5%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.47 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (16.16%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (16.16%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.88%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 5.88 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8621 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (25.38%) sont à un niveau confortable.
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