Max Chat
Analyse de l'entreprise Embassy Office Parks REIT
1. CV
Avantages
- Le prix (394.95 ₹) est inférieur au juste prix (414.84 ₹)
- Les dividendes (7.28%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.4682%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (7.14%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.2278%).
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=4.53%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Embassy Office Parks REIT | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -0.3% | 0.8% |
| 90 jours | 6.7% | 16.9% | 8.9% |
| 1 année | 7.1% | 0.2% | 4.3% |
EMBASSY vs Secteur: Embassy Office Parks REIT a surperformé le secteur « Real Estate » de 6.91 % au cours de l'année écoulée.
EMBASSY vs Marché: Embassy Office Parks REIT a surperformé le marché de 2.86 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EMBASSY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EMBASSY avec une volatilité hebdomadaire de 0.1373 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (394.95 ₹) est inférieur au juste prix (414.84 ₹).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (394.95 ₹) est légèrement inférieur au juste prix de 5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (135.67).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.6).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.36).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.33).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.52).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (86.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.53%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.19%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.4%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (13.44%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.28 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.4682 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.28 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.28 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
