Analyse de l'entreprise Gensol Engineering Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (204.1 ₹) est inférieur au juste prix (843.15 ₹)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.29%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=17.99%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.8%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-79.08%) est inférieur à la moyenne du secteur (6.52%).
- Le niveau d'endettement actuel de 60 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 10.44 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Gensol Engineering Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -22.6% | 3.8% | -1.7% |
| 90 jours | -75.8% | -21.1% | -4.6% |
| 1 année | -79.1% | 6.5% | 3.2% |
GENSOL vs Secteur: Gensol Engineering Limited a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -85.6 % au cours de l'année écoulée.
GENSOL vs Marché: Gensol Engineering Limited a considérablement sous-performé le marché de -82.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: GENSOL est plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: GENSOL avec une volatilité hebdomadaire de -1.52 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (204.1 ₹) est inférieur au juste prix (843.15 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (204.1 ₹) est inférieur de 313.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (48.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (48.43) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (44.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.51).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.21) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.26).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.96).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (26.63) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (26.63) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.56%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.56 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.44%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (60%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.44 % à 60 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.8 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.67.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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