Analyse de l'entreprise GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=33.53%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=17.13%)
Inconvénients
- Le prix (2090.2 ₹) est supérieur à la juste évaluation (410.84 ₹)
- Les dividendes (1.8%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (12.08%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.96%) est inférieur à la moyenne du secteur (29.84%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.4369 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.8% | -6.1% | -1.8% |
| 90 jours | -23.3% | -21.3% | -5.3% |
| 1 année | -8% | 29.8% | 4.6% |
GLAXO vs Secteur: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited a considérablement sous-performé le secteur « » de -37.8 % au cours de l'année écoulée.
GLAXO vs Marché: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited a considérablement sous-performé le marché de -12.59 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GLAXO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GLAXO avec une volatilité hebdomadaire de -0.1531 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2090.2 ₹) est supérieur au juste prix (410.84 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2090.2 ₹) est 80.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (56.38) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (45.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (56.38) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (18.71) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.25).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (18.71) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.66) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.66) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.13) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.54).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.13) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (33.53%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.13%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (33.53%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.35%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.14 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.89%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.4369%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.4369 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.8 % est inférieur à la moyenne du secteur "12.08 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.8 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.8 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (91.8%) sont à un niveau inconfortable.
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