Analyse de l'entreprise Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (176.55 ₹) est inférieur au juste prix (247 ₹)
- Les dividendes (4.35%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.3%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.03%) est supérieur à la moyenne du secteur (-35.43%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0159 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 14.87 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.43%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.14%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.4% | 0% | -0.7% |
| 90 jours | -9.3% | -45.7% | -1.1% |
| 1 année | -7% | -35.4% | 5.1% |
GSFC vs Secteur: Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited a surperformé le secteur « Materials » de 28.4 % au cours de l'année écoulée.
GSFC vs Marché: Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited a considérablement sous-performé le marché de -12.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GSFC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GSFC avec une volatilité hebdomadaire de -0.1352 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (176.55 ₹) est inférieur au juste prix (247 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (176.55 ₹) est inférieur de 39.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.46).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7016) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.86).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7016) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.26).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9754) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9754) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.85) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.85) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.43%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.75%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.4%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.75 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.95%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0159%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.87 % à 0.0159 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.35 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.3 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.35 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.35 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (70.5%) sont à un niveau confortable.
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