Analyse de l'entreprise GTL Infrastructure Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (1.44 ₹) est inférieur au juste prix (1.75 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.25%) est supérieur à la moyenne du secteur (-23.29%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.83%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.52 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.15%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.3%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| GTL Infrastructure Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 8.8% | 11.7% | 2.7% |
| 90 jours | -12.4% | -26.8% | 8.4% |
| 1 année | -3.2% | -23.3% | 13.1% |
GTLINFRA vs Secteur: GTL Infrastructure Limited a surperformé le secteur « Technology » de 20.05 % au cours de l'année écoulée.
GTLINFRA vs Marché: GTL Infrastructure Limited a considérablement sous-performé le marché de -16.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GTLINFRA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GTLINFRA avec une volatilité hebdomadaire de -0.0624 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.44 ₹) est inférieur au juste prix (1.75 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.44 ₹) est inférieur de 21.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.62).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-0.4129) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.25).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-0.4129) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.35).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.96).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.53) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.03).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-7.55) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-7.55) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.3%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.15%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-16.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.76%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-16.08 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.44%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.52%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 35.52 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.83 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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