Analyse de l'entreprise HIL Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.09%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7502%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.97 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 30.84 %.
Inconvénients
- Le prix (1827.9 ₹) est supérieur à la juste évaluation (380.89 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-31.05%) est inférieur à la moyenne du secteur (-26.95%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.18%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.48%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| HIL Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.4% | -42.1% | -0.9% |
| 90 jours | -28% | -15.2% | -2.4% |
| 1 année | -31.1% | -27% | 3.5% |
HIL vs Secteur: HIL Limited a légèrement sous-performé le secteur "Industrials" de -4.1 % au cours de l'année écoulée.
HIL vs Marché: HIL Limited a considérablement sous-performé le marché de -34.57 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HIL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HIL avec une volatilité hebdomadaire de -0.5971 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1827.9 ₹) est supérieur au juste prix (380.89 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1827.9 ₹) est 79.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (59.31) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (45.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (59.31) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (44.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.05).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.26).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6145) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.67).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6145) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (21.1) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (21.1) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.48%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.18%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.88%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.39 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (25.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.41%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (25.91%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 30.84 % à 19.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.09 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7502 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.09 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.09 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (86.85%) sont à un niveau confortable.
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