Analyse de l'entreprise Igarashi Motors India Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (34.43%) est supérieur à la moyenne du secteur (9.21%).
Inconvénients
- Le prix (651.5 ₹) est supérieur à la juste évaluation (28.19 ₹)
- Les dividendes (0.3317%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.29%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.5 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 11.1 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.14%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.54%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Igarashi Motors India Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.9% | -3.1% | -2.3% |
| 90 jours | 10.6% | -5.6% | -5.6% |
| 1 année | 34.4% | 9.2% | 8% |
IGARASHI vs Secteur: Igarashi Motors India Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 25.22 % au cours de l'année écoulée.
IGARASHI vs Marché: Igarashi Motors India Limited a surperformé le marché de 26.44 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IGARASHI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IGARASHI avec une volatilité hebdomadaire de 0.6621 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (651.5 ₹) est supérieur au juste prix (28.19 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (651.5 ₹) est 95.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (170.26) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (33.75).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (170.26) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.65) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.5).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.31) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (19.5) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.88).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (19.5) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.54%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.14%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.77%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.24 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.5%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.1 % à 14.5 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3317 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3317 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3317 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (32.88%) sont à un niveau confortable.
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