Analyse de l'entreprise Infosys Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.16%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.68%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=68.09%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=17.99%)
Inconvénients
- Le prix (1966.7 ₹) est supérieur à la juste évaluation (472.49 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.63%) est inférieur à la moyenne du secteur (26.88%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.8 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Infosys Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.5% | -8.3% | -0.6% |
| 90 jours | 0.1% | 1.9% | -4.8% |
| 1 année | 19.6% | 26.9% | 7.2% |
INFY vs Secteur: Infosys Limited a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -7.25 % au cours de l'année écoulée.
INFY vs Marché: Infosys Limited a surperformé le marché de 12.41 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: INFY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: INFY avec une volatilité hebdomadaire de 0.3775 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1966.7 ₹) est supérieur au juste prix (472.49 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1966.7 ₹) est 76 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (588.67) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (28.51).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (588.67) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.03) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.96).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.03) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.33) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.33) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (68.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (68.09%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (40.85%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (40.85 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.44%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.8%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 9.8 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.16 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.68 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.16 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.16 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (56.11%) sont à un niveau confortable.
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