Analyse de l'entreprise Intellect Design Arena Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (723 ₹) est supérieur à la juste évaluation (497.68 ₹)
- Les dividendes (0.55%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.8%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-35.12%) est inférieur à la moyenne du secteur (6.52%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.7968 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.29%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.99%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Intellect Design Arena Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6% | 3.8% | 0.7% |
| 90 jours | -30.6% | -21.1% | -1.6% |
| 1 année | -35.1% | 6.5% | 6.1% |
INTELLECT vs Secteur: Intellect Design Arena Limited a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -41.65 % au cours de l'année écoulée.
INTELLECT vs Marché: Intellect Design Arena Limited a considérablement sous-performé le marché de -41.18 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: INTELLECT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: INTELLECT avec une volatilité hebdomadaire de -0.6755 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (723 ₹) est supérieur au juste prix (497.68 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (723 ₹) est 31.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (46.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (46.39) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (44.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.51).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.26).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.94) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.96).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.94) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.59) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.59) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.21 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.44%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.7968%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.7968 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.55 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.8 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.55 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.55 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (10.49%) sont à un niveau inconfortable.
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