Analyse de l'entreprise IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (0.9039%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6496%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-13.74%) est supérieur à la moyenne du secteur (-41.78%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.62%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=3.69%)
Inconvénients
- Le prix (378.65 ₹) est supérieur à la juste évaluation (215.71 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 3.56 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.7% | -1.9% | 2.3% |
| 90 jours | -8.8% | -1.2% | -1.6% |
| 1 année | -13.7% | -41.8% | 9.1% |
IOLCP vs Secteur: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 28.05 % au cours de l'année écoulée.
IOLCP vs Marché: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited a considérablement sous-performé le marché de -22.85 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IOLCP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IOLCP avec une volatilité hebdomadaire de -0.2641 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (378.65 ₹) est supérieur au juste prix (215.71 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (378.65 ₹) est 43 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (56.11).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.08).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.07) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.98) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.22).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.98) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.62%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.62%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.3 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 3.56 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.9039 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6496 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.9039 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.9039 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.83%) sont à un niveau inconfortable.
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