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Analyse de l'entreprise ITC Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.97%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0123 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.0144 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=28.48%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.54%)
Inconvénients
- Le prix (413.9 ₹) est supérieur à la juste évaluation (200.01 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-17.32%) est inférieur à la moyenne du secteur (-0.5707%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| ITC Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.2% | 0.8% | 0.2% |
| 90 jours | -0.5% | 16.3% | 3.9% |
| 1 année | -17.3% | -0.6% | 2.9% |
ITC vs Secteur: ITC Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -16.75 % au cours de l'année écoulée.
ITC vs Marché: ITC Limited a considérablement sous-performé le marché de -20.18 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ITC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ITC avec une volatilité hebdomadaire de -0.3331 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (413.9 ₹) est supérieur au juste prix (200.01 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (413.9 ₹) est 51.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.6).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.14) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.01).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.14) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.61) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.61) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.39) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.88).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.39) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (28.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.54%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (28.48%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (23.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.77%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (23.03 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (56.32%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (56.32%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (13.44%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0123%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0144 % à 0.0123 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.97 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.97 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 3.97 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (97.26%) sont à un niveau inconfortable.
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