Analyse de l'entreprise JM Financial Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (15.99%) est supérieur à la moyenne du secteur (-23.11%).
Inconvénients
- Le prix (89.09 ₹) est supérieur à la juste évaluation (45.6 ₹)
- Les dividendes (1.15%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.33%).
- Le niveau d'endettement actuel de 53.55 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.93%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.43%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| JM Financial Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.6% | -0.6% | 1.6% |
| 90 jours | -36.2% | -41.5% | -6.1% |
| 1 année | 16% | -23.1% | 3.7% |
JMFINANCIL vs Secteur: JM Financial Limited a surperformé le secteur « Financials » de 39.09 % au cours de l'année écoulée.
JMFINANCIL vs Marché: JM Financial Limited a surperformé le marché de 12.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: JMFINANCIL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: JMFINANCIL avec une volatilité hebdomadaire de 0.3075 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (89.09 ₹) est supérieur au juste prix (45.6 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (89.09 ₹) est 48.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.59).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.42).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6408) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.8).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6408) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.25).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.87).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.63) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.43%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.93%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.39 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.14%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (53.55%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 53.55 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.15 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.15 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.15 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.21%) sont à un niveau inconfortable.
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