Analyse de l'entreprise Kalpataru Power Transmission Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.28%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7555%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.38%) est supérieur à la moyenne du secteur (-41.09%).
Inconvénients
- Le prix (1010.25 ₹) est supérieur à la juste évaluation (310.36 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 18.81 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 12.82 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.34%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.48%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kalpataru Power Transmission Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.8% | -23.7% | 0.4% |
| 90 jours | -10.8% | -46.7% | 2.6% |
| 1 année | -20.4% | -41.1% | 9.2% |
KALPATPOWR vs Secteur: Kalpataru Power Transmission Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 20.71 % au cours de l'année écoulée.
KALPATPOWR vs Marché: Kalpataru Power Transmission Limited a considérablement sous-performé le marché de -29.54 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KALPATPOWR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KALPATPOWR avec une volatilité hebdomadaire de -0.3919 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1010.25 ₹) est supérieur au juste prix (310.36 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1010.25 ₹) est 69.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.5).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.06).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.34).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5313) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.68).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5313) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.61) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.61) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.48%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.34%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.48%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.88%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.25 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.41%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.22%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.81%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 12.82 % à 18.81 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.28 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7555 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.28 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.28 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (22%) sont à un niveau inconfortable.
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