Analyse de l'entreprise Kirloskar Pneumatic Company Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (68.05%) est supérieur à la moyenne du secteur (-26.95%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.5%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.48%)
Inconvénients
- Le prix (1180.05 ₹) est supérieur à la juste évaluation (284.72 ₹)
- Les dividendes (0.4916%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7502%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0736 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0708 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kirloskar Pneumatic Company Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.1% | -42.1% | -5.5% |
| 90 jours | -23.1% | -15.2% | -6.2% |
| 1 année | 68.1% | -27% | -1.5% |
KIRLPNU vs Secteur: Kirloskar Pneumatic Company Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 95 % au cours de l'année écoulée.
KIRLPNU vs Marché: Kirloskar Pneumatic Company Limited a surperformé le marché de 69.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KIRLPNU n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KIRLPNU avec une volatilité hebdomadaire de 1.31 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1180.05 ₹) est supérieur au juste prix (284.72 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1180.05 ₹) est 75.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (34.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (34.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.05).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.26).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.67).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.47) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.56) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.56) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.48%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.88%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.6 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.41%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0736%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0708 % à 0.0736 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.4916 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7502 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.4916 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.4916 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (26.74%) sont à un niveau confortable.
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