Analyse de l'entreprise Kotak Mahindra Bank Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 7.43 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 16.81 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.03%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.46%)
Inconvénients
- Le prix (1872.5 ₹) est supérieur à la juste évaluation (1221.36 ₹)
- Les dividendes (0.1952%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.32%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8.64%) est inférieur à la moyenne du secteur (-1.24%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kotak Mahindra Bank Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.6% | -3.2% | -2.9% |
| 90 jours | -6.4% | -25.7% | -4.6% |
| 1 année | -8.6% | -1.2% | 8.7% |
KOTAKBANK vs Secteur: Kotak Mahindra Bank Limited a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -7.4 % au cours de l'année écoulée.
KOTAKBANK vs Marché: Kotak Mahindra Bank Limited a considérablement sous-performé le marché de -17.38 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KOTAKBANK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KOTAKBANK avec une volatilité hebdomadaire de -0.1662 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1872.5 ₹) est supérieur au juste prix (1221.36 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1872.5 ₹) est 34.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.37) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.76).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.66).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.06) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.46%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.03%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.06%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.62 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.14%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.81 % à 7.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.1952 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.1952 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.1952 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (1.85%) sont à un niveau inconfortable.
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