Analyse de l'entreprise KPIT Technologies Limited
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=31.31%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.19%)
Inconvénients
- Le prix (1344.8 ₹) est supérieur à la juste évaluation (334.39 ₹)
- Les dividendes (0.6057%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.83%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.74%) est inférieur à la moyenne du secteur (5.66%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.07 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| KPIT Technologies Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 9.4% | 6% | -0.7% |
| 90 jours | 4% | 3.3% | 8.5% |
| 1 année | -6.7% | 5.7% | 8.4% |
KPITTECH vs Secteur: KPIT Technologies Limited a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -12.39 % au cours de l'année écoulée.
KPITTECH vs Marché: KPIT Technologies Limited a considérablement sous-performé le marché de -15.09 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KPITTECH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KPITTECH avec une volatilité hebdomadaire de -0.1295 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1344.8 ₹) est supérieur au juste prix (334.39 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1344.8 ₹) est 75.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (63.25) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (58.04).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (63.25) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (44.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (17.39) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (17.39) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.35).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.72) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.72) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.01).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (31.31%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.19%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (31.31%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.58%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.73%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.71 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (29.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.66%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (29.97%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (13.42%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.07%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 1.07 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6057 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.83 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6057 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.6057 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.65%) sont à un niveau inconfortable.
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