Analyse de l'entreprise La Opala RG Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.68%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.8293%).
Inconvénients
- Le prix (215.55 ₹) est supérieur à la juste évaluation (144.4 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-28.25%) est inférieur à la moyenne du secteur (-20.67%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.9427 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.71%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=28.09%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| La Opala RG Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.7% | -5.6% | 0.7% |
| 90 jours | -33.3% | -29.2% | -1.6% |
| 1 année | -28.2% | -20.7% | 6.1% |
LAOPALA vs Secteur: La Opala RG Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -7.57 % au cours de l'année écoulée.
LAOPALA vs Marché: La Opala RG Limited a considérablement sous-performé le marché de -34.3 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LAOPALA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LAOPALA avec une volatilité hebdomadaire de -0.5432 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (215.55 ₹) est supérieur au juste prix (144.4 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (215.55 ₹) est 33 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (27.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (27.27) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.35).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.26).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.6) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.6) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (19.12) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (19.12) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.71%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.86%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.9%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.86%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.9427%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.9427 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.68 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.8293 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.68 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.68 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (26.11%) sont à un niveau confortable.
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