Analyse de l'entreprise Larsen & Toubro Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.47%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7267%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.22%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.57%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.58 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 2205.24 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=28.6%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.34%)
Inconvénients
- Le prix (3535.25 ₹) est supérieur à la juste évaluation (1152.33 ₹)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Larsen & Toubro Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.9% | -7.7% | -0.6% |
| 90 jours | -2.5% | -49.6% | -4.8% |
| 1 année | -2.2% | -30.6% | 7.2% |
LT vs Secteur: Larsen & Toubro Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 28.35 % au cours de l'année écoulée.
LT vs Marché: Larsen & Toubro Limited a considérablement sous-performé le marché de -9.44 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LT avec une volatilité hebdomadaire de -0.0428 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3535.25 ₹) est supérieur au juste prix (1152.33 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3535.25 ₹) est 67.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.9).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.99).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.6).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.49) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.2) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (28.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.34%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (28.6%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.54%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.54 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.41%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.58%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2205.24 % à 33.58 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.47 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7267 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.47 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.47 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (32.29%) sont à un niveau confortable.
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