Analyse de l'entreprise Bank of Maharashtra
1. CV
Avantages
- Le prix (50.52 ₹) est inférieur au juste prix (86.64 ₹)
- Les dividendes (5.75%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.39%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-21.2%) est supérieur à la moyenne du secteur (-38%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.84%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.43%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 3.5 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Bank of Maharashtra | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.1% | -49.5% | -1.9% |
| 90 jours | 2.6% | -43.8% | 6.9% |
| 1 année | -21.2% | -38% | 9.1% |
MAHABANK vs Secteur: Bank of Maharashtra a surperformé le secteur « Financials » de 16.8 % au cours de l'année écoulée.
MAHABANK vs Marché: Bank of Maharashtra a considérablement sous-performé le marché de -30.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MAHABANK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MAHABANK avec une volatilité hebdomadaire de -0.4076 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (50.52 ₹) est inférieur au juste prix (86.64 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (50.52 ₹) est inférieur de 71.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.57).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.62).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.8).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.35).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.3) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.01).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.84%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.43%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.84%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.58%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.42 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.46%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (13.42%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.5%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 3.5 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.75 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.39 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.75 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.75 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.49%) sont à un niveau inconfortable.
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