Analyse de l'entreprise Maharashtra Seamless Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (670.7 ₹) est inférieur au juste prix (1013.41 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-14.64%) est supérieur à la moyenne du secteur (-16.32%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.11%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.87%)
Inconvénients
- Les dividendes (0.772%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.71 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Maharashtra Seamless Limited | Materials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 9.6% | -11.8% | 0.3% |
90 jours | 11.4% | -9.5% | 7.4% |
1 année | -14.6% | -16.3% | 10.3% |
MAHSEAMLES vs Secteur: Maharashtra Seamless Limited a surperformé le secteur « Materials » de 1.69 % au cours de l'année écoulée.
MAHSEAMLES vs Marché: Maharashtra Seamless Limited a considérablement sous-performé le marché de -24.97 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MAHSEAMLES n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MAHSEAMLES avec une volatilité hebdomadaire de -0.2815 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (670.7 ₹) est inférieur au juste prix (1013.41 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (670.7 ₹) est inférieur de 51.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.87).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.35).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.18) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.01).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.39) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.39) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.87%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.11%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.58%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.31%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.29 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (16.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.92%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (16.57%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (13.42%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.71%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 3.71 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.772 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.772 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.772 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (7.04%) sont à un niveau inconfortable.
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