Analyse de l'entreprise Maruti Suzuki India Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (13.92%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.57%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.3%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.34%)
Inconvénients
- Le prix (11621.7 ₹) est supérieur à la juste évaluation (5843.32 ₹)
- Les dividendes (0.6742%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7267%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.08 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.2464 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Maruti Suzuki India Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2% | -7.7% | -0.6% |
| 90 jours | -7.7% | -49.6% | -4.8% |
| 1 année | 13.9% | -30.6% | 7.2% |
MARUTI vs Secteur: Maruti Suzuki India Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 44.49 % au cours de l'année écoulée.
MARUTI vs Marché: Maruti Suzuki India Limited a surperformé le marché de 6.7 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MARUTI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MARUTI avec une volatilité hebdomadaire de 0.2677 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (11621.7 ₹) est supérieur au juste prix (5843.32 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (11621.7 ₹) est 49.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (28.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.9).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (28.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.99).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.53) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.6).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.87) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (19.94) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (19.94) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.34%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.3%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (13.49%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (13.49 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (17.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.41%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (17.34%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.08%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.2464 % à 1.08 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6742 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7267 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6742 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.6742 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (20.16%) sont à un niveau inconfortable.
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