Analyse de l'entreprise MPS Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.72%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.21%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (66.54%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.54%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.89%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.06%)
Inconvénients
- Le prix (2524.2 ₹) est supérieur à la juste évaluation (935.2 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 1.03 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| MPS Limited | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -12.9% | -2.7% | -0.7% |
| 90 jours | 22.7% | -22.6% | -9.7% |
| 1 année | 66.5% | -5.5% | 1.5% |
MPSLTD vs Secteur: MPS Limited a surperformé le secteur « Communication Services » de 72.08 % au cours de l'année écoulée.
MPSLTD vs Marché: MPS Limited a surperformé le marché de 65.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MPSLTD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MPSLTD avec une volatilité hebdomadaire de 1.28 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2524.2 ₹) est supérieur au juste prix (935.2 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2524.2 ₹) est 63 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (60.91).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.42).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.25).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.06) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.28).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.06) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.76) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.4).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.76) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.89%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.06%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.89%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (18.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-3.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (18.44 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.03%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 1.03 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.72 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.72 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.72 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (72.2%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
