Analyse de l'entreprise MRF Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.51%) est supérieur à la moyenne du secteur (-2.92%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.73 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 11.4 %.
Inconvénients
- Le prix (136449.05 ₹) est supérieur à la juste évaluation (61146.16 ₹)
- Les dividendes (0.1827%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8031%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.25%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=28.09%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| MRF Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.7% | -1% | -2.3% |
| 90 jours | -6.8% | -24.6% | -5.6% |
| 1 année | 4.5% | -2.9% | 8% |
MRF vs Secteur: MRF Limited a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 7.43 % au cours de l'année écoulée.
MRF vs Marché: MRF Limited a légèrement sous-performé le marché de -3.47 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MRF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MRF avec une volatilité hebdomadaire de 0.0868 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (136449.05 ₹) est supérieur au juste prix (61146.16 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (136449.05 ₹) est 55.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.82).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.35).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.23) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.32) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.32) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.13 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.9%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.73%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.4 % à 7.73 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.1827 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8031 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.1827 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.1827 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (3.57%) sont à un niveau inconfortable.
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