Analyse de l'entreprise Oberoi Realty Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (0.6511%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.472%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.01%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.2979%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.06%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=4.35%)
Inconvénients
- Le prix (1587.3 ₹) est supérieur à la juste évaluation (889.87 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 14.51 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Oberoi Realty Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.9% | -41% | -0.7% |
| 90 jours | -1.7% | -39.5% | 8.5% |
| 1 année | 6% | 0.3% | 8.4% |
OBEROIRLTY vs Secteur: Oberoi Realty Limited a surperformé le secteur « Real Estate » de 5.72 % au cours de l'année écoulée.
OBEROIRLTY vs Marché: Oberoi Realty Limited a légèrement sous-performé le marché de -2.34 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OBEROIRLTY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OBEROIRLTY avec une volatilité hebdomadaire de 0.1157 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1587.3 ₹) est supérieur au juste prix (889.87 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1587.3 ₹) est 43.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (37.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (138.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (37.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.35).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.35).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (15.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.69).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (15.62) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (9.01).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.98) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (86.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.98) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.06%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.35%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.06%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.58%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.5 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (13.42%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 14.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6511 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.472 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6511 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.6511 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.34%) sont à un niveau inconfortable.
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