Analyse de l'entreprise Omaxe Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (74.18 ₹) est inférieur au juste prix (111.09 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 4.43 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 12.17 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.4599%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-13.44%) est inférieur à la moyenne du secteur (49.06%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-58.41%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=4.27%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Omaxe Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.4% | -33.7% | -0.9% |
| 90 jours | -27.2% | -47.1% | -2.4% |
| 1 année | -13.4% | 49.1% | 3.5% |
OMAXE vs Secteur: Omaxe Limited a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -62.49 % au cours de l'année écoulée.
OMAXE vs Marché: Omaxe Limited a considérablement sous-performé le marché de -16.95 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OMAXE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OMAXE avec une volatilité hebdomadaire de -0.2584 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (74.18 ₹) est inférieur au juste prix (111.09 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (74.18 ₹) est inférieur de 49.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (137.23).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.26).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.28).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.03) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-6.49) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (86.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-6.49) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-58.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.27%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-58.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.94 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-20.54%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-20.54%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 12.17 % à 4.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.4599 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (-0.0805%) sont à un niveau inconfortable.
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