Analyse de l'entreprise Oil and Natural Gas Corporation Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (263.05 ₹) est inférieur au juste prix (339.96 ₹)
- Les dividendes (5.03%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.29%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.86 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 20.58 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.94%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.1%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.51%) est inférieur à la moyenne du secteur (24.86%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Oil and Natural Gas Corporation Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.7% | 5.7% | -2.5% |
| 90 jours | -2.7% | -40.2% | -1.9% |
| 1 année | 9.5% | 24.9% | 6.4% |
ONGC vs Secteur: Oil and Natural Gas Corporation Limited a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -15.35 % au cours de l'année écoulée.
ONGC vs Marché: Oil and Natural Gas Corporation Limited a surperformé le marché de 3.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ONGC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ONGC avec une volatilité hebdomadaire de 0.1829 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (263.05 ₹) est inférieur au juste prix (339.96 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (263.05 ₹) est inférieur de 29.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9069) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9069) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5149) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.82).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5149) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.25) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.25) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.1%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.94%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.43%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.38%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.43 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.56%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.95%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.56%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.86%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.58 % à 16.86 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.03 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.03 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.03 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (26.2%) sont à un niveau confortable.
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