MAX Chat
Analyse de l'entreprise PI Industries Limited
1. CV
Pros
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE = 11.8%)
Inconvénients
- Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
- Dividendes (0.4307%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est inférieure à la moyenne du secteur (-3.46%).
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% a augmenté sur 5 ans C {Debt_equity_5}%.
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| PI Industries Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.8% | 36.9% | 0.9% |
| 90 jours | -6% | 3.7% | -2.1% |
| 1 année | -11% | -3.5% | 0.2% |
PIIND vs Secteur: {Title} significativement derrière le secteur "{secteur}" sur -7.53% au cours de la dernière année.
PIIND vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -11.19% pour la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Prix de promotion et prévisions de prix
Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (34.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.83).
P/E vs Marché: L'indicateur de la société P / E (34.27) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.8).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (6.6) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.89).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (6.6) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.01).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (7.52) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.33).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (7.52) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (30.39) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (30.39) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.55).
5. Rentabilité
5.1. Pourtant et revenus
5.2. Revenus à l'action - EPS
5.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 53.65%.
Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (53.65%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité du secteur (-10.55%).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marché: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
6. Finance
6.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (1.19%) Assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: Sur 5 ans, la dette a augmenté avec 0% à {def_equity}%.
Couverture de la dette: La dette est couverte par {def_income}% en raison du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
7. Dividendes
7.1. Dividende Ritabilité vs Market
Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.93.
La croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% a augmenté au cours des 5 dernières années. Croissance pour {divden_value_share} {année_plural_text}.
7.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (10.37%) ne sont pas à un niveau confortable.
Payer l'abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement
