Analyse de l'entreprise Quick Heal Technologies Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (81.21%) est supérieur à la moyenne du secteur (29.65%).
Inconvénients
- Le prix (655.75 ₹) est supérieur à la juste évaluation (41.93 ₹)
- Les dividendes (0.7976%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.68%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.66%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.99%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Quick Heal Technologies Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3% | -2.7% | 3.5% |
| 90 jours | 2.6% | 12.5% | -2.2% |
| 1 année | 81.2% | 29.7% | 9% |
QUICKHEAL vs Secteur: Quick Heal Technologies Limited a surperformé le secteur « Technology » de 51.56 % au cours de l'année écoulée.
QUICKHEAL vs Marché: Quick Heal Technologies Limited a surperformé le marché de 72.2 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: QUICKHEAL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: QUICKHEAL avec une volatilité hebdomadaire de 1.56 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (655.75 ₹) est supérieur au juste prix (41.93 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (655.75 ₹) est 93.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (106.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (57.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (106.76) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.51).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.87) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.96).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.87) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (348.19) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (348.19) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.66%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.82 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.44%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.7976 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.68 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.7976 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.7976 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (54.83%) sont à un niveau confortable.
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