Analyse de l'entreprise Rain Industries Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (132.2 ₹) est inférieur au juste prix (158.32 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-17.53%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.56%).
- Le niveau d'endettement actuel de 41.51 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 235.63 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0.5894%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.29%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-8.07%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.14%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Rain Industries Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.8% | -23.1% | 4.2% |
| 90 jours | -31.4% | -37% | -2.1% |
| 1 année | -17.5% | -21.6% | 6.7% |
RAIN vs Secteur: Rain Industries Limited a surperformé le secteur « Materials » de 4.03 % au cours de l'année écoulée.
RAIN vs Marché: Rain Industries Limited a considérablement sous-performé le marché de -24.19 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RAIN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RAIN avec une volatilité hebdomadaire de -0.3371 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (132.2 ₹) est inférieur au juste prix (158.32 ₹).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (132.2 ₹) est légèrement inférieur au juste prix de 19.8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.46).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.81) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.821) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.86).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.821) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.25).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3645) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3645) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.76) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.76) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-8.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-8.07%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.4%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.9 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.95%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 235.63 % à 41.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5894 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5894 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5894 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (2.34%) sont à un niveau inconfortable.
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