Analyse de l'entreprise REC Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (446.35 ₹) est inférieur au juste prix (556 ₹)
- Les dividendes (3.35%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.32%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.86%) est supérieur à la moyenne du secteur (-47.98%).
- Le niveau d'endettement actuel de 74.24 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 84.17 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.19%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.46%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| REC Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.7% | -7.1% | -0.6% |
| 90 jours | -14% | -45.9% | -4.8% |
| 1 année | 6.9% | -48% | 7.2% |
RECLTD vs Secteur: REC Limited a surperformé le secteur « Financials » de 54.84 % au cours de l'année écoulée.
RECLTD vs Marché: REC Limited a légèrement sous-performé le marché de -0.3621 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RECLTD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RECLTD avec une volatilité hebdomadaire de 0.1319 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (446.35 ₹) est inférieur au juste prix (556 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (446.35 ₹) est inférieur de 24.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.76).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.66).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.03) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.19%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.46%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.19%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.06%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.79 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.14%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (74.24%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 84.17 % à 74.24 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.35 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.35 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.35 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (20.2%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
