Analyse de l'entreprise Redington Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (191.2 ₹) est inférieur au juste prix (223.5 ₹)
- Les dividendes (3.23%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.68%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (13.66%) est inférieur à la moyenne du secteur (31.84%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.51 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.13 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.14%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.99%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Redington Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.7% | -1.1% | -2.3% |
| 90 jours | 8.1% | 5.7% | -5.6% |
| 1 année | 13.7% | 31.8% | 8% |
REDINGTON vs Secteur: Redington Limited a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -18.18 % au cours de l'année écoulée.
REDINGTON vs Marché: Redington Limited a surperformé le marché de 5.68 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: REDINGTON n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: REDINGTON avec une volatilité hebdomadaire de 0.2627 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (191.2 ₹) est inférieur au juste prix (223.5 ₹).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (191.2 ₹) est légèrement inférieur au juste prix de 16.9 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.51).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1537) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.96).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1537) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.85) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.85) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.14%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.44%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.13 % à 11.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.23 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.68 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.23 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.23 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (46.18%) sont à un niveau confortable.
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