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Analyse de l'entreprise State Bank of India
1. CV
Avantages
- Le prix (792.4 ₹) est inférieur au juste prix (1043.94 ₹)
- Les dividendes (1.74%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.46%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.34%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.44%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.79%) est inférieur à la moyenne du secteur (26.46%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.59 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| State Bank of India | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.4% | -3.3% | -0.5% |
| 90 jours | 6.8% | 23.9% | 3.2% |
| 1 année | -2.8% | 26.5% | 2.2% |
SBIN vs Secteur: State Bank of India a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -29.25 % au cours de l'année écoulée.
SBIN vs Marché: State Bank of India a légèrement sous-performé le marché de -4.94 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SBIN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SBIN avec une volatilité hebdomadaire de -0.0537 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (792.4 ₹) est inférieur au juste prix (1043.94 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (792.4 ₹) est inférieur de 31.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.74).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.6).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.81).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.8).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.06) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.34%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.06 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.46%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (13.44%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.59%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 6.59 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.74 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.46 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.74 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.74 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (15.03%) sont à un niveau inconfortable.
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