Analyse de l'entreprise SIS Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 25.26 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 26.1 %.
Inconvénients
- Le prix (330.8 ₹) est supérieur à la juste évaluation (139.65 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.92%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-21.87%) est inférieur à la moyenne du secteur (-10.63%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.87%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.11%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| SIS Limited | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 10.7% | -20.5% | -0.7% |
| 90 jours | -11.8% | -38.1% | -1.1% |
| 1 année | -21.9% | -10.6% | 5.1% |
SIS vs Secteur: SIS Limited a considérablement sous-performé le secteur « » de -11.23 % au cours de l'année écoulée.
SIS vs Marché: SIS Limited a considérablement sous-performé le marché de -26.98 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SIS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SIS avec une volatilité hebdomadaire de -0.4205 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (330.8 ₹) est supérieur au juste prix (139.65 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (330.8 ₹) est 57.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (35.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.74).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (35.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.81) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.26).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5534) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5534) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.93) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.54).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.93) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.87%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.34%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.18 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.89%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.26%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.1 % à 25.26 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.7.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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