Analyse de l'entreprise Sobha Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 14.35 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 28.16 %.
Inconvénients
- Le prix (1270.7 ₹) est supérieur à la juste évaluation (39.44 ₹)
- Les dividendes (0.3313%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6323%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.7296%) est inférieur à la moyenne du secteur (48.35%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.95%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=4.27%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sobha Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -14% | -13.5% | -0.6% |
| 90 jours | -28.3% | -49.2% | -4.8% |
| 1 année | 0.7% | 48.3% | 7.2% |
SOBHA vs Secteur: Sobha Limited a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -47.62 % au cours de l'année écoulée.
SOBHA vs Marché: Sobha Limited a considérablement sous-performé le marché de -6.49 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SOBHA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SOBHA avec une volatilité hebdomadaire de 0.014 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1270.7 ₹) est supérieur au juste prix (39.44 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1270.7 ₹) est 96.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (198.7) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (134.47).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (198.7) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.94).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.48).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.19) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.13) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (86.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.13) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.27%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.95%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3586%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3586 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.35%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.16 % à 14.35 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3313 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6323 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3313 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3313 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (57.94%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
