Analyse de l'entreprise Strides Pharma Science Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (1324.6 ₹) est supérieur à la juste évaluation (100.78 ₹)
- Les dividendes (0.0512%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (12.08%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.8%) est inférieur à la moyenne du secteur (39.02%).
- Le niveau d'endettement actuel de 41.35 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 40.21 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-3.26%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.13%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Strides Pharma Science Limited | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.7% | -1.8% | -2.3% |
| 90 jours | -51.8% | 0.6% | -5.6% |
| 1 année | 5.8% | 39% | 8% |
STAR vs Secteur: Strides Pharma Science Limited a considérablement sous-performé le secteur « » de -33.22 % au cours de l'année écoulée.
STAR vs Marché: Strides Pharma Science Limited a légèrement sous-performé le marché de -2.18 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: STAR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: STAR avec une volatilité hebdomadaire de 0.1116 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1324.6 ₹) est supérieur au juste prix (100.78 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1324.6 ₹) est 92.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.25).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.76) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.91) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.54).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.91) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-3.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.13%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-3.26%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.35%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.13 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-3.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.89%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-3.79%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.35%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.21 % à 41.35 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.0512 % est inférieur à la moyenne du secteur "12.08 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.0512 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.0512 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (-6.67%) sont à un niveau inconfortable.
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