Analyse de l'entreprise Sudarshan Chemical Industries Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (67.19%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.56%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=36.16%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.14%)
Inconvénients
- Le prix (956 ₹) est supérieur à la juste évaluation (714.6 ₹)
- Les dividendes (0.7019%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.29%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.72 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sudarshan Chemical Industries Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.8% | -23.1% | 1.9% |
| 90 jours | -15.6% | -37% | -4.8% |
| 1 année | 67.2% | -21.6% | 3.7% |
SUDARSCHEM vs Secteur: Sudarshan Chemical Industries Limited a surperformé le secteur « Materials » de 88.75 % au cours de l'année écoulée.
SUDARSCHEM vs Marché: Sudarshan Chemical Industries Limited a surperformé le marché de 63.48 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SUDARSCHEM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SUDARSCHEM avec une volatilité hebdomadaire de 1.29 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (956 ₹) est supérieur au juste prix (714.6 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (956 ₹) est 25.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.46).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.86).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.25).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.71) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.25) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.25) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (36.16%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (36.16%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.06%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.4%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.06 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.74%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.95%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.74%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.72%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 18.72 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.7019 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.7019 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.7019 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (9.31%) sont à un niveau inconfortable.
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