Analyse de l'entreprise Sun Pharmaceutical Industries Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (0.8206%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6496%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (31.42%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.33 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 15.14 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.01%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=3.69%)
Inconvénients
- Le prix (1786.05 ₹) est supérieur à la juste évaluation (555.5 ₹)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.8% | -6.2% | -0.6% |
| 90 jours | -8% | -5.6% | -4.8% |
| 1 année | 31.4% | -42.8% | 7.2% |
SUNPHARMA vs Secteur: Sun Pharmaceutical Industries Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 74.23 % au cours de l'année écoulée.
SUNPHARMA vs Marché: Sun Pharmaceutical Industries Limited a surperformé le marché de 24.2 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SUNPHARMA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SUNPHARMA avec une volatilité hebdomadaire de 0.6041 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1786.05 ₹) est supérieur au juste prix (555.5 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1786.05 ₹) est 68.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (40.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (56.11).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (40.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.08).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.08) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (19.65) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.22).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (19.65) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.01%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.52 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (18.19%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (18.19%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.33%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.14 % à 3.33 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8206 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6496 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8206 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.8206 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (30.26%) sont à un niveau confortable.
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