Analyse de l'entreprise Swaraj Engines Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.53%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7997%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (21.42%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.77%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=38.79%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=28.09%)
Inconvénients
- Le prix (2818.7 ₹) est supérieur à la juste évaluation (1496.02 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.2191 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Swaraj Engines Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.7% | 2.7% | -2.2% |
| 90 jours | -4.1% | -9.4% | -6.2% |
| 1 année | 21.4% | -21.8% | 6.6% |
SWARAJENG vs Secteur: Swaraj Engines Limited a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 43.19 % au cours de l'année écoulée.
SWARAJENG vs Marché: Swaraj Engines Limited a surperformé le marché de 14.82 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SWARAJENG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SWARAJENG avec une volatilité hebdomadaire de 0.4119 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2818.7 ₹) est supérieur au juste prix (1496.02 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2818.7 ₹) est 46.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.82).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.44) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.35).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.44) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.94) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.82) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.82) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (38.79%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (28.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (38.79%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (25.23%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (25.23 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.9%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.2191%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.2191 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.53 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7997 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.53 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.53 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (81.05%) sont à un niveau confortable.
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