Analyse de l'entreprise TAKE Solutions Limited
1. CV
Pros
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE = 11.34%)
Inconvénients
- Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
- Dividendes (0%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% a augmenté sur 5 ans C {Debt_equity_5}%.
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2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| TAKE Solutions Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.5% | -0.3% | -0.5% |
| 90 jours | 117.6% | 3.2% | 3.6% |
| 1 année | 14.9% | 1.4% | 5.1% |
TAKE vs Secteur: TAKE Solutions Limited превзошел сектор "Healthcare" на 13.44% за последнoration год.
TAKE vs Marché: {Title} a dépassé le marché sur 9.77% au cours de la dernière année.
Un peu de prix volatil: {Code} Plus volatile que le reste du marché sur {Market} au cours des 3 derniers mois, écarts typiques d'environ +/- 5-15% par semaine.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (8.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (166.01).
P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (8.78) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (16.03) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.84).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (16.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.21).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (91.99) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.72).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (91.99) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (-10.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.87).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (-10.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.56).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: Négatif et au cours des 5 dernières années est tombé sur -80.63%.
Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (-131.32%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (-80.63%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (-131.32%) en dessous de la rentabilité du secteur (22.69%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (76.64%) High par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: Sur 5 ans, la dette a augmenté avec 19.5% à {def_equity}%.
Couverture de la dette: La dette est couverte par {def_income}% en raison du bénéfice net.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.79.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (0.1041%) ne sont pas à un niveau confortable.
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Basé sur des sources: porti.ru
