Analyse de l'entreprise Tech Mahindra Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.05%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.91%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.53 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 4.13 %.
Inconvénients
- Le prix (1705.35 ₹) est supérieur à la juste évaluation (276.93 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (23.78%) est inférieur à la moyenne du secteur (29.78%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.64%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.62%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tech Mahindra Limited | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.8% | 1.8% | -0.6% |
| 90 jours | -1.2% | 4.7% | -4.8% |
| 1 année | 23.8% | 29.8% | 7.2% |
TECHM vs Secteur: Tech Mahindra Limited a considérablement sous-performé le secteur « High Tech » de -6.01 % au cours de l'année écoulée.
TECHM vs Marché: Tech Mahindra Limited a surperformé le marché de 16.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TECHM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TECHM avec une volatilité hebdomadaire de 0.4572 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1705.35 ₹) est supérieur au juste prix (276.93 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1705.35 ₹) est 83.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (47.36) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (32.03).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (47.36) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.89).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.15) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.83) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.83) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.62%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.64%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.26 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (28.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.86%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (28.97%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.53%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.13 % à 3.53 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.05 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.91 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.05 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.05 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (166.13%) sont à un niveau inconfortable.
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