Analyse de l'entreprise Thyrocare Technologies Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.98%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6496%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (42.51%) est supérieur à la moyenne du secteur (38.55%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.34%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=3.69%)
Inconvénients
- Le prix (831.5 ₹) est supérieur à la juste évaluation (147.53 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 3.35 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Thyrocare Technologies Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.3% | -3.5% | -2.3% |
| 90 jours | 13.3% | -2.5% | -5.6% |
| 1 année | 42.5% | 38.6% | 8% |
THYROCARE vs Secteur: Thyrocare Technologies Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 3.96 % au cours de l'année écoulée.
THYROCARE vs Marché: Thyrocare Technologies Limited a surperformé le marché de 34.53 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: THYROCARE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: THYROCARE avec une volatilité hebdomadaire de 0.8176 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (831.5 ₹) est supérieur au juste prix (147.53 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (831.5 ₹) est 82.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (45.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (56.11).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (45.69) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.08).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.65) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (19.06) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.22).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (19.06) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.34%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.09 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.35%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 3.35 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.98 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6496 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.98 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.98 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (134.64%) sont à un niveau inconfortable.
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