Analyse de l'entreprise Titan Company Limited
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=32.91%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=28.09%)
Inconvénients
- Le prix (3793 ₹) est supérieur à la juste évaluation (539.83 ₹)
- Les dividendes (0.6119%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8031%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-10.65%) est inférieur à la moyenne du secteur (-2.92%).
- Le niveau d'endettement actuel de 41.77 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 20.36 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Titan Company Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.1% | -1% | -2.3% |
| 90 jours | -12.9% | -24.6% | -5.6% |
| 1 année | -10.6% | -2.9% | 8% |
TITAN vs Secteur: Titan Company Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -7.72 % au cours de l'année écoulée.
TITAN vs Marché: Titan Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -18.63 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TITAN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TITAN avec une volatilité hebdomadaire de -0.2047 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3793 ₹) est supérieur au juste prix (539.83 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3793 ₹) est 85.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (94.11) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (57.82).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (94.11) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (35.03) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.35).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (35.03) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.46) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.46) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (42.27) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (42.27) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (32.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (28.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (32.91%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.94 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.9%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.75%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.77%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.36 % à 41.77 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6119 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8031 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6119 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.6119 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (25.4%) sont à un niveau confortable.
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