Analyse de l'entreprise UGRO Capital Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (169.65 ₹) est inférieur au juste prix (286.6 ₹)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.33%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-25.23%) est inférieur à la moyenne du secteur (-22.4%).
- Le niveau d'endettement actuel de 74.1 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.85%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.43%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| UGRO Capital Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.3% | -37.2% | -1.7% |
| 90 jours | -33% | -39.4% | -4.6% |
| 1 année | -25.2% | -22.4% | 3.2% |
UGROCAP vs Secteur: UGRO Capital Limited a légèrement sous-performé le secteur "Financials" de -2.83 % au cours de l'année écoulée.
UGROCAP vs Marché: UGRO Capital Limited a considérablement sous-performé le marché de -28.47 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UGROCAP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UGROCAP avec une volatilité hebdomadaire de -0.4853 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (169.65 ₹) est inférieur au juste prix (286.6 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (169.65 ₹) est inférieur de 68.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.59).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.8).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.26).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.87).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.89) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (55.84) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (55.84) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.43%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.85%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.25 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.14%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (74.1%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 74.1 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.63.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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