Analyse de l'entreprise UltraTech Cement Limited
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.23%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.1%)
Inconvénients
- Le prix (11640.55 ₹) est supérieur à la juste évaluation (2915.09 ₹)
- Les dividendes (0.9011%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.3%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10%) est inférieur à la moyenne du secteur (25.65%).
- Le niveau d'endettement actuel de 10.22 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| UltraTech Cement Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | -3.2% | -2.3% |
| 90 jours | -4.1% | 0.4% | -5.6% |
| 1 année | 10% | 25.6% | 8% |
ULTRACEMCO vs Secteur: UltraTech Cement Limited a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -15.64 % au cours de l'année écoulée.
ULTRACEMCO vs Marché: UltraTech Cement Limited a surperformé le marché de 2.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ULTRACEMCO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ULTRACEMCO avec une volatilité hebdomadaire de 0.1924 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (11640.55 ₹) est supérieur au juste prix (2915.09 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (11640.55 ₹) est 75 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (39.85) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (33.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (39.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.63) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.82).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.6) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.6) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.23%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.1%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.23%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.38%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.29 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.59%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.95%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.59%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.22%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 10.22 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.9011 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.3 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.9011 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.9011 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (15.62%) sont à un niveau inconfortable.
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