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Analyse de l'entreprise Wipro Limited
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.73%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.88%)
Inconvénients
- Le prix (260.2 ₹) est supérieur à la juste évaluation (223.11 ₹)
- Les dividendes (2.3%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.37%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.6382%) est inférieur à la moyenne du secteur (24.35%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.28 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 7.2 %.
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Wipro Limited | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.5% | 4.7% | 3.3% |
| 90 jours | 10% | -1.4% | 8.3% |
| 1 année | 0.6% | 24.4% | 6.1% |
WIPRO vs Secteur: Wipro Limited a considérablement sous-performé le secteur « High Tech » de -23.71 % au cours de l'année écoulée.
WIPRO vs Marché: Wipro Limited a considérablement sous-performé le marché de -5.44 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WIPRO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WIPRO avec une volatilité hebdomadaire de 0.0123 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (260.2 ₹) est supérieur au juste prix (223.11 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (260.2 ₹) est 14.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.03).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.6).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.21) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.47).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.89).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.69) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.59) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.59) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.73%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.58%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.01%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.58 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.86%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (13.44%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.28%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.2 % à 12.28 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.3 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.37 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.3 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.3 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (4.72%) sont à un niveau inconfortable.
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