Analyse de l'entreprise Газпром
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.43%) est supérieur à la moyenne du secteur (-29.44%).
Inconvénients
- Le prix (132.89 ₽) est supérieur à la juste évaluation (55.95 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.69%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.18 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 17.85 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-4.02%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.85%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Газпром | Нефтегаз | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.9% | -8.8% | 1.7% |
| 90 jours | 5% | -5.6% | 0.2% |
| 1 année | -20.4% | -29.4% | -18.3% |
GAZP vs Secteur: Газпром a surperformé le secteur « Нефтегаз » de 9 % au cours de l'année écoulée.
GAZP vs Marché: Газпром a légèrement sous-performé le marché de -2.15 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GAZP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GAZP avec une volatilité hebdomadaire de -0.393 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (132.89 ₽) est supérieur au juste prix (55.95 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (132.89 ₽) est 57.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (-4.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (-4.25) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.85).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1726) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9498).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1726) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.93).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4459) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.47).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4459) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.55).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.38) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.78).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.38) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-5.26).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-4.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.85%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-4.02%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.64%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.19 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.95%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.18%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.85 % à 23.18 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.43.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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1️⃣ "Татнефть" #TATN может выплатить финальные дивиденды за 2024 год по 43,11₽ на акцию.
Суммарно за год — 98,7₽ на акцию.
Годовое собрание пройдет 22 мая очно.
Дата закрытия реестра — 15 июня.
Компания направляет на дивиденды не менее 50% прибыли по РСБУ или МСФО.
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🏦 Динамика закрытия IMOEX: 2781,97 (-2,71%)
📈 Лидеры роста:
СПБ Биржа #SPBE +0,40%
📉 Лидеры падения:
Газпром #GAZP -14,69%
РУСАЛ #RUAL -14,25%
ВТБ #VTBR -14,12%
Мечел #MTLR -14,10%
Самолет #SMLT -12,19%
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Позади очередная торговая неделя, уже третья по счету, когда Индекс Мосбиржи постепенно сползает вниз....
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